6월 미국의 상위 주식에는 First Solar Inc.( FSLR ), Nvidia Corp.( NVDA ) 및 Penumbra Inc.( PEN )가 포함됩니다. 미국 전체 주식 시장의 벤치마크로 사용되는 시가총액 가중 주식 시장 지수인 러셀 3000이 1%를 반환하면서 지난 1년 동안 모두의 주가가 두 배 이상 뛰었습니다 .
아래에는 가치, 성장 및 모멘텀의 각 범주에서 상위 5개 주식을 나열합니다. 아래의 모든 데이터는 5월 26일 기준입니다.
최고의 가치주
가치 투자는 일반적으로 하나 이상의 기본 비즈니스 지표 에 대한 주식 가격의 비율로 측정되는 내재 가치보다 낮게 거래되고 있다고 생각되는 주식을 선택하는 팩터 기반 투자 전략 입니다 . 널리 받아들여지는 가치 척도는 가격 대비 수익(P/E) 비율 입니다 . 가치투자자들은 기업이 내재가치(이 경우 P/E 비율로 측정)에 비해 싸다면 주가가 기업가치에 맞춰 돌아오므로 다른 기업보다 주가가 더 빨리 오를 수 있다고 말한다. 회사. 이들은 12개월 후행 P/E 비율이 가장 낮은 주식에 속합니다.
| 사우스웨스턴 에너지( SWN ) | 4.97 | 5.5 | 0.9 |
| 체서피크 에너지 공사( CHK ) | 77.63 | 10.4 | 1.6 |
| First Citizens BancShares Inc.( FCNCA ) | 1273.15 | 18.5 | 1.8 |
| (주)오빈티브( OVV ) | 34.44 | 8.4 | 2.0 |
| DISH 네트워크 주식 회사 ( DISH ) | 6.66 | 3.5 | 2.0 |
출처: Y차트
- Southwestern Energy Co .: 펜실베니아, 오하이오, 웨스트버지니아, 루이지애나에 부동산을 보유한 석유 및 천연가스 탐사 및 생산업체입니다. 2022년 6월 회사는 2023년 말까지 계속될 수 있는 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다.1 1분기에 Southwestern은 19억 달러의 순이익을 보고했는데, 이는 전년 동기 27억 달러의 순손실 과 전년 동기 대비 28%의 매출 감소에서 변화한 것입니다.2
- Chesapeake Energy Corp .: Chesapeake 는 미국 전역의 석유 및 가스 자산을 탐사하고 개발합니다 . 지난 2월 Chesapeake Energy는 Eagle Ford 자산의 일부를 글로벌 화학 회사 INEOS에 약 14억 달러에 매각하기로 합의했습니다.삼 2023년 1분기에 Chesapeake Energy의 매출은 전년 대비 거의 3배 증가했으며 순이익은 총 14억 달러 또는 주당 9.60달러였습니다.45
- First Citizens BancShares Inc. : 예금 상품, 소비자 대출 및 상업 임대와 같은 은행 서비스를 제공하는 지주 회사입니다.6First Citizens의 순이익은 대출 기관이 Silicon Valley Bank 의 자산과 부채를 대폭 할인된 가격으로 인수한 후 가장 최근 분기에 급증했습니다 .7
- Ovintiv Inc .: Ovintiv는 미국과 캐나다에서 다양한 천연 가스 및 석유 자산을 소유하고 운영합니다.8
- DISH Network Corp .: 프로그래밍 패키지, Sling TV 및 무선 가입자 요금제를 제공하는 TV 서비스 제공업체입니다. 5월 8일 회사는 1분기 실적을 발표했다. 2022년 동기 대비 순이익은 46%, 전체 매출은 9% 감소했습니다.9DISH는 1분기에 50만 명 이상의 유료 TV 가입자를 잃었고 소매 무선 부문은 전년도에 비해 가입자 수가 9% 감소했습니다.1011
가장 빠르게 성장하는 주식
이들은 가장 최근 분기별 전년 동기(YOY) 비율의 매출 성장과 가장 최근 분기 EPS (주당순이익) 증가율의 50/50 가중치를 기준으로 회사에 점수 를 매기는 성장 모델 에 의해 순위가 매겨진 상위 주식입니다. .
매출과 수익 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 하나의 성장 지표로만 회사 순위를 매기면 해당 분기의 회계 변칙(예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용)에 취약한 순위가 지정되어 일반적으로 비즈니스를 대표하지 않는 하나 또는 다른 수치가 될 수 있습니다. 분기 EPS나 매출 성장률이 1,000% 이상인 기업은 이상치에서 제외했다.
| 미라티 테라퓨틱스( MRTX ) | 38.46 | 2.2 | 해당 없음(회사 설명 참조) | 911 |
| 리비안 오토모티브( RIVN ) | 15.14 | 14.2 | 해당 없음(회사 설명 참조) | 596 |
| 아폴로글로벌매니지먼트( APO ) | 65.42 | 37.1 | 해당 없음(회사 설명 참조) | 515 |
| 체사피크 에너지 공사(CHK) | 77.63 | 10.4 | 해당 없음(회사 설명 참조) | 363 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.( NCLH ) | 14.48 | 6.1 | 해당 없음(회사 설명 참조) | 249 |
출처: Y차트
- Mirati Therapeutics Inc .: 암 치료를 위한 새로운 약물을 개발하는 생명 공학 회사입니다. 주력 품목은 전이성 비소세포폐암 치료제 크라자티다.12참고 Mirati Therapeutics는 가장 최근 분기에 주당 손실을 보고했기 때문에 위 표에 EPS 성장 수치가 없습니다.13
- Rivian Automotive Inc. : SUV, 트럭 및 배달 밴을 생산하는 전기 자동차 제조업체 입니다 . 참고 Rivian Automotive는 회사가 가장 최근 분기에 주당 손실을 보고했기 때문에 위 표에 EPS 성장 수치가 없습니다.14
- Apollo Global Management Inc .: 인수, 부실 자산 및 인수에 투자하는 사모펀드 회사입니다. 지난 3월 Apollo Global은 계열사가 관리하는 펀드가 총 81억 달러에 달하는 현금 거래로 특수 화학 유통업체인 Univar Solutions를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.15 4월 17일 이 회사는 교육 기술 회사인 Cengage Group에 5억 달러를 투자한다고 발표했습니다.16참고 Apollo Global Management는 2022년 1분기 주당 순손실을 보고했기 때문에 위 표에 EPS 성장 수치가 없습니다.17
- Chesapeake Energy : 위의 회사 설명을 참조하십시오. 참고 Chesapeake Energy는 2022년 1분기에 마이너스 EPS를 보고했기 때문에 위 표에 EPS 성장 수치가 없습니다.18
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. : 국제 일정 패키지를 제공하는 크루즈 회사입니다. 참고 Norwegian Cruise Line은 회사가 가장 최근 분기에 주당 순손실을 보고했기 때문에 위 표에 EPS 성장 수치가 없습니다.19
모멘텀이 가장 높은 주식
모멘텀 투자는 팩터 기반 투자 전략으로 시장 전체보다 가격이 더 빨리 상승한 주식을 매수하는 것입니다. 모멘텀 투자자들은 시장 대비 아웃퍼펌한 주식이 계속해서 아웃퍼펌할 것이라고 믿습니다. 또한 주식의 성과를 통해 이익을 얻으려는 다른 투자자들은 종종 주식을 매수하여 가격을 더 높이 입찰할 것입니다.
지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익률을 기록한 주식입니다.
| 퍼스트솔라( FSLR ) | 201.77 | 21.6 | 196 |
| NVIDIA Corp.( NVDA ) | 389.46 | 962.0 | 118 |
| Penumbra Inc.( 펜 ) | 306.5 | 117.2 | 116 |
| 넷플릭스( NFLX ) | 378.88 | 168.4 | 98 |
| 액손엔터프라이즈( AXON ) | 194.95 | 14.4 | 98 |
| 러셀 3000 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1 |
출처: Y차트
- First Solar Inc .: 상업용 및 산업용으로 카드뮴 텔루라이드 태양광 모듈을 만드는 태양광 에너지 회사입니다 . 올해 초 First Solar는 칠레에 위치한 141MW 발전소를 Toesca사에 비공개 금액으로 매각했습니다.204월 27일 회사는 순매출이 45% 감소한 5억 4,800만 달러를 기록한 1분기 실적을 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 4300만 달러의 순이익을 보고했으며 전년 동기 4300만 달러의 손실에서 흑자로 돌아섰습니다.21회사의 주가는 실적 발표 후 2주 동안 약 25% 상승했습니다.22
- NVIDIA Corp .: 게임용 PC용 그래픽 처리 장치(GPU) 판매에서 대부분의 수익을 창출하는 반도체 회사입니다 . 5월 24일 회사는 2024 회계연도 1분기 실적을 보고했습니다. Nvidia는 여러 파트너십과 생성적 AI 언어 학습 모델인 AI Foundations의 도입으로 데이터 센터 매출이 14% 성장하고 인공 지능(AI) 개발이 확대되었다고 보고했습니다.23이 수익 보고서에 이어 회사의 주가는 24% 상승하여 잠시 시가 총액 1조 달러 에 이르렀습니다 .24
- Penumbra Inc.: Penumbra는 신체에서 혈전을 제거하는 데 도움이 되는 최소 침습 의료 기기를 개발 및 판매합니다.
- Netflix Inc .: 다양한 원본 영화와 라이선스 영화 및 TV 프로그램을 제공하는 엔터테인먼트 스트리밍 회사입니다.
- Axon Enterprise Inc .: Axon은 테이저(Taser) 브랜드로 전도 에너지 무기와 법 집행 기관에서 사용하는 클라우드 기반 비디오 장비 및 소프트웨어를 제조 및 판매합니다. Axon은 지난 1년 동안 꾸준한 성장을 경험했습니다. Axon의 YOY 수익은 여러 신제품 출시와 클라우드 판매의 51% 성장으로 1분기에 34% 증가했습니다.25
최고의 주식 투자 이점
최고의 주식이 되려면 회사는 수익, 수익 및 주가에서 긍정적인 경향을 보일 가능성이 큽니다. 이러한 영역의 모멘텀은 지속적으로 수익을 창출하고 주주 가치를 창출할 수 있는 잘 운영되는 비즈니스를 나타냅니다.
투자자는 Finviz와 같은 무료 주식 심사 사이트를 사용하여 기본 및 기술 메트릭으로 필터링하여 상위 주식을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 거래자는 52주 최고가로 거래되고 있거나 지난 5년 동안 지속적으로 더 높은 수익을 보고한 회사를 스캔하여 최고 주식을 찾을 수 있습니다.
유동성
상위 주식은 일반적으로 광범위한 언론 보도를 받고 주요 월스트리트 분석가가 그 뒤를 따릅니다. 이것은 일반적으로 더 나은 가격과 더 빠른 거래 실행으로 이어지는 더 많은 유동성을 의미합니다 . 게다가 유동성이 풍부한 상위 종목은 대형주들이 조작하기가 더 어려워 공정하고 질서 있는 시장을 유지하는 데 도움이 됩니다.
최고의 주식 투자 위험
놓친 기회
상위 대형주에만 투자하는 것은 투자자가 주식 시장의 다른 영역에서 수익성 있는 기회를 놓칠 수 있음을 의미합니다. 가장 중요한 이익 중 일부는 레이더 아래의 소형주 에서 나옵니다. 예를 들어, 알려지지 않은 소규모 생명 공학 회사가 주가를 높이는 획기적인 발견을 발표할 수 있습니다. 투자자가 상위 주식 거래를 선호하더라도 자본의 일부를 다른 주식 그룹에 할당하면 매력적인 기회를 놓치는 것을 방지할 수 있습니다.
추세 반전
추세는 당신의 친구입니다. 그렇지 않을 때까지 말입니다. 이익 성장과 주주 가치 창출의 실적을 보유한 상위 대형주도 예상치 못한 어려움에 직면합니다. 예를 들어 Carnival Corp.( CCL ) 및 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.( NCLH ) 와 같은 크루즈 라인 회사는 대유행으로 이어지는 몇 년 동안 수익이 증가했다고 보고했지만 몇 년 동안 그들의 매출 은 전례 없는 최저치로 떨어졌습니다. 전 세계 보건 위기 동안 항해 금지 명령과 승객 수요의 붕괴에.
최고 주식에 투자할 때 투자자는 갑작스러운 추세 반전을 방지하기 위해 항상 손절매 주문을 사용해야 합니다.