올바른 주식 및 부문 찾기

하향식 투자 전략은 경제 상태 , 다양한 섹터의 강점을 파악한 다음 해당 섹터 내에서 가장 강력한 주식을 선택하여 수익을 극대화하는 것을 기반으로 합니다. 경제가 좋은 성과를 내고 있다면 투자자들은 상승세를 타고 있는 업종과 그 업종 내 주식을 선택할 수 있습니다. 경제가 좋지 않더라도 추세를 거스르는 부문과 기업이 있을 수 있습니다.

투자자는 시장을 더 높이 이끄는 가장 인기 있는 부문을 정확히 찾아내고 해당 부문 내에서 최고의 주식을 식별함으로써 시장보다 더 나은 수익을 얻으려고 시도할 수 있습니다.

주요 테이크 아웃

• 상승 추세에서 시장을 더 높이 이끄는 가장 뜨거운 섹터를 정확히 찾아내고 해당 섹터 내에서 최고의 주식을 식별합니다.
• 섹터나 주식을 선택하기 전에 투자자는 차트 내의 여러 시간 프레임을 사용하여 추세를 식별해야 합니다.
• 전체 시장을 능가하는 부문을 식별하십시오.
• 실적이 우수한 부문 내에서 실적이 가장 좋은 주식을 식별하고 구매합니다.

올바른 주식 및 부문을 찾는 방법 이해

분석 결과 시장이 강세장 이라고 하는 상승 추세 에 있고 한동안 계속될 가능성이 있는 것으로 나타나면 큰 승자가 될 가능성이 가장 높은 주식을 사고자 합니다. 그러나 시장이 더 높게 움직인다고 해서 모든 주식이 좋은 실적을 낼 것이라는 의미는 아니며 일부 주식은 다른 주식보다 월등히 뛰어납니다 .

약세장 에 있거나 가격이 하락하는 경우 투자자는 공매도 에 참여할 수 있습니다 . 공매도는 주식의 가격 하락에 대해 추측하는 고급 전략이며 숙련된 투자자만 고려해야 합니다. 공매도자는 최악의 실적을 낼 가능성이 있는 주식을 식별하여 매도하고 가격이 하락함에 따라 이익을 얻습니다. 그러나이 기사의 초점은 상승 추세에 있지만 하락 추세에도 동일한 원칙이 적용됩니다.

여러 시간 프레임

섹터나 주식을 선택하기 전에 투자자는 차트 내의 여러 시간 프레임을 사용하여 추세를 식별해야 합니다. 투자자는 차트를 사용하여 섹터 또는 주식의 추세를 정의할 수 있습니다. 추세가 존재해 온 시간 프레임 또는 시간을 아는 것이 중요합니다. 추세는 기본, 중간 및  단기 로 그룹화할 수 있습니다 .

 

그러나 고려해야 할 여러 시간 프레임이 있습니다. 예를 들어, 주간 또는 월간 차트는 상승 추세를 나타낼 수 있고 일간과 같은 짧은 기간에는 조정을 나타낼 수 있습니다. 결과적으로 여러 시간 프레임을 분석할 때 섹터 또는 주식 내에서 상충되는 추세에 주의하십시오. 기본 추세를 식별하고 그것이 강해 보이는지 아니면 힘이 없는지 확인하십시오. 장기 차트를 사용하여 추세를 파악하고 중기 및 단기 차트를 사용하여 정확한 진입 및 퇴장 수준을 드릴다운하는 것이 좋습니다. 

올바른 분야 선택

특정 섹터는 다른 섹터보다 실적이 좋기 때문에 시장이 상승세를 보이면 실적이 가장 좋은 섹터 내에서 주식을 매수하고자 합니다. 즉, 우리는 전체 시장을 능가하는 섹터에 투자하고 싶습니다. 예를 들어, 기술 부문은 S&P 500 지수와 같은 벤치마크로 측정한 전체 시장의 3% 상승에 비해 10% 상승할 수 있습니다.

여러 시간 프레임을 분석하여 현재 실적이 좋을 뿐만 아니라 더 오랜 기간 동안 강세를 보여온 가장 인기 있는 부문을 선택할 수 있습니다. 투자자가 선택하는 기간은 투자 기간에 따라 달라집니다. 다음으로 실적이 가장 좋은 부문 중 하나를 선택합니다. 투자자는 다각화를 위해 상위 부문 중 일부를 선택할 수 있습니다 .

특정 부문에 대한 상장지수펀드(ETF) 차트도 볼 수 있습니다 . ETF에는 섹터 내 주식을 추적하는 증권 바스켓이 포함됩니다. 추세는 추세선으로 정의되어야 하며, ETF는 추세선을 벗어날 때 강세를 보입니다. 추세선은 상승 추세의 모든 고저점(또는 조정의 저점)을 연결합니다. 상승 추세에서 각각의 조정 저점은 상향 추세선에 닿아야 합니다. 추세가 지속되면 추세선에서 추세 방향으로 반등해야 합니다.

올바른 주식 선택

시장을 능가하는 섹터의 상승 추세를 확인한 후에는 해당 섹터 내에서 매수할 주식을 식별해야 합니다. 우리는 단순히 전체 부문을 반영하는 주식 바구니를 살 수 있으며 합리적으로 잘 수행할 수 있습니다. 그러나 우리는 해당 부문에서 최고의 주식을 선별하여 더 잘할 수 있습니다. 특정 섹터가 상승하고 있다고 해서 해당 섹터 내의 모든 주식이 뛰어난 성과를 낼 것이라는 의미는 아닙니다. 그러나 이러한 주식 중 일부는 실적이 우수할 가능성이 높으며 이러한 주식은 우리가 포트폴리오 에서 원하는 주식입니다 .

개별 종목을 식별하는 과정은 섹터 분석 과정과 동일합니다 . 각 부문 내에서 여러 시간대를 사용하여 가장 큰 가격 상승을 보이는 주식을 식별하여 시간이 지남에 따라 주식이 좋은 성과를 내고 있는지 확인하십시오. 두세 기간 동안 최고의 성과를 거둔 주식이 우리가 원하는 주식입니다. 최고 성과자의 차트를 검토하고 가격 추세가 명확하게 정의되어야 하는 차트에 추세선을 배치합니다. 잠재적인 가격 상승을 식별하는 동시에 손실 위험도 고려하기 위해 차트 패턴을 기반으로 한 이익 목표를 설정해야 합니다.

특별 고려 사항

주식을 살 때 고려해야 할 다른 요소가 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 살펴볼 추가 기준은 다음과 같습니다.

유동성

유동성이란 주식을 지체 없이 사고 팔 수 있도록 거래되는 주식의 수를 말합니다. 유동성이 있으면 구매자와 판매자가 많습니다. 물량이 적은 주식을 사면 빠른 청산이 필요한 경우 적정 가격에 팔기 어렵다 . 노련한 투자자가 아니라면 하루 거래량이 수십만 주 이상인 주식에 투자하십시오.

가격

많은 투자자들이 고가주를 피하고 저가주를 선호합니다. 5달러 이상 또는 더 높은 주식을 거래하는 것이 가장 좋습니다. 이것은 "좋은" 싼 주식이 없고 "나쁜" 비싼 주식이 없다는 말이 아니라 단지 비싸다고 주식을 피하거나 달러 기준으로 싸다고 주식을 사지 말라는 것입니다.

ETF

ETF 거래는 수년에 걸쳐 먼 길을 왔습니다. 여러 개별 주식을 보유하고 싶지 않다면 합리적으로 가까운 결과를 제공하는 ETF를 찾을 수 있습니다. 선호하는 경우 특정 ETF를 구매하는 데 문제가 없습니다. 개별 주식이 선택되었을 때 합리적으로 미러링할 수 있습니다.

종료 및 회전

물론 엄청난 수익을 낼 것이라는 보장은 없지만 이 전략은 시장보다 나은 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 섹터와 주식이 여전히 시장에 유리한지 확인하려면 포지션에 대한 일부 모니터링이 필요합니다. 또한 과도한 커미션을 초래할 수 있는 초과 거래 에 주의하십시오 . 이것이 우리가 여러 시간대를 사용하는 이유입니다.

주식이나 업종이 여러 기간에 걸쳐 선호도가 떨어지기 시작하면 실적이 좋은 업종으로 교체해야 할 때입니다. 이를 업종 순환 이라고 합니다 . 귀하의 시장 분석은 언제 포지션을 청산해야 하는지를 안내해야 합니다. 보유하고 있는 종목이나 주시하고 있는 업종의 주요 추세선이 무너지면 퇴장하고 새로운 거래 후보를 찾아야 할 때입니다.

결론

이 전략은 시간이 지남에 따라 섹터와 해당 섹터 내의 주요 주식이 변경되므로 약간의 거래 회전율이 필요합니다. 목표는 강세장에서 시장을 더 높게 이끄는 주식에 있고, 공매도에 반대하지 않는다면 약세장에서 시장을 더 낮게 이끄는 가장 약한 주식에 매도하는 것입니다. 우리는 일정 기간 동안 (강세장의 경우) 가장 뜨거운 섹터를 찾고 해당 섹터 내에서 가장 실적이 좋은 주식을 식별함으로써 이를 수행합니다. 지속적으로 자산을 최고 실적 주식으로 이전함으로써 우리는 평균 이상의 수익을 올릴 수 있는 좋은 기회를 갖게 됩니다.